有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (平成25年12月16日) | 第17期計算期間末 (平成26年 6月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,435,967 | 603,423,110 |
| 投資信託受益証券 | 85,922,268 | 85,930,797 |
| 投資証券 | 33,245,701,556 | 33,834,334,155 |
| 未収利息 | 537 | 330 |
| 流動資産合計 | 33,986,060,328 | 34,523,688,392 |
| 資産合計 | 33,986,060,328 | 34,523,688,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,890,040 | 102,244,023 |
| 未払受託者報酬 | 8,723,756 | 8,660,698 |
| 未払委託者報酬 | 188,433,191 | 187,071,021 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 401,896,987 | 298,825,742 |
| 負債合計 | 401,896,987 | 298,825,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,445,835,388 | 49,721,959,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,861,672,047 | △15,497,097,053 |
| (分配準備積立金) | 24,010,782 | 19,617,523 |
| 元本等合計 | 33,584,163,341 | 34,224,862,650 |
| 純資産合計 | 33,584,163,341 | 34,224,862,650 |
| 負債純資産合計 | 33,986,060,328 | 34,523,688,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
