有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (2020年12月15日) | 第31期計算期間末 (2021年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,704 | 12,270 |
| コール・ローン | 782,632,304 | 1,470,289,823 |
| 投資信託受益証券 | 25,845,871 | 25,838,150 |
| 投資証券 | 22,578,199,328 | 23,669,130,522 |
| 流動資産合計 | 23,386,688,207 | 25,165,270,765 |
| 資産合計 | 23,386,688,207 | 25,165,270,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,605,059 | 985,980,754 |
| 未払解約金 | 83,005,379 | 31,518,784 |
| 未払受託者報酬 | 5,772,879 | 6,551,043 |
| 未払委託者報酬 | 124,694,168 | 141,502,407 |
| 未払利息 | 1,779 | 3,423 |
| その他未払費用 | 1,099,100 | 1,247,256 |
| 流動負債合計 | 649,178,364 | 1,166,803,667 |
| 負債合計 | 649,178,364 | 1,166,803,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,730,252,958 | 19,719,615,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,007,256,885 | 4,278,852,004 |
| (分配準備積立金) | 3,567,198,402 | 6,364,860,223 |
| 元本等合計 | 22,737,509,843 | 23,998,467,098 |
| 純資産合計 | 22,737,509,843 | 23,998,467,098 |
| 負債純資産合計 | 23,386,688,207 | 25,165,270,765 |
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