有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (2021年 6月15日) | 第32期計算期間末 (2021年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,270 | 13,131 |
| コール・ローン | 1,470,289,823 | 1,563,696,733 |
| 投資信託受益証券 | 25,838,150 | 30,845,856 |
| 投資証券 | 23,669,130,522 | 23,631,666,379 |
| 流動資産合計 | 25,165,270,765 | 25,226,222,099 |
| 資産合計 | 25,165,270,765 | 25,226,222,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 985,980,754 | 944,409,644 |
| 未払解約金 | 31,518,784 | 11,332,511 |
| 未払受託者報酬 | 6,551,043 | 7,005,152 |
| 未払委託者報酬 | 141,502,407 | 151,311,222 |
| 未払利息 | 3,423 | 3,341 |
| その他未払費用 | 1,247,256 | 1,333,720 |
| 流動負債合計 | 1,166,803,667 | 1,115,395,590 |
| 負債合計 | 1,166,803,667 | 1,115,395,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,719,615,094 | 18,888,192,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,278,852,004 | 5,222,633,621 |
| (分配準備積立金) | 6,364,860,223 | 6,946,496,530 |
| 元本等合計 | 23,998,467,098 | 24,110,826,509 |
| 純資産合計 | 23,998,467,098 | 24,110,826,509 |
| 負債純資産合計 | 25,165,270,765 | 25,226,222,099 |
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