- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期計算期間末 (2025年12月15日) | 第41期計算期間末 (2026年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,646,121 | 8,517,259 |
| コール・ローン | 4,149,486,807 | 2,802,281,192 |
| 投資信託受益証券 | 30,879,665 | 30,947,282 |
| 投資証券 | 49,212,052,606 | 44,257,955,131 |
| 未収利息 | 39,789 | 46,064 |
| 流動資産合計 | 53,400,104,988 | 47,099,746,928 |
| 資産合計 | 53,400,104,988 | 47,099,746,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,531,386,101 | 1,801,081,648 |
| 未払解約金 | 23,596,000 | 36,824,184 |
| 未払受託者報酬 | 14,226,283 | 13,258,558 |
| 未払委託者報酬 | 307,287,693 | 286,384,747 |
| その他未払費用 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 3,878,496,077 | 2,139,749,137 |
| 負債合計 | 3,878,496,077 | 2,139,749,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,313,861,016 | 36,021,632,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,207,747,895 | 8,938,364,813 |
| (分配準備積立金) | 5,513,971,215 | 3,376,639,221 |
| 元本等合計 | 49,521,608,911 | 44,959,997,791 |
| 純資産合計 | 49,521,608,911 | 44,959,997,791 |
| 負債純資産合計 | 53,400,104,988 | 47,099,746,928 |
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