- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (平成29年12月15日) | 第25期計算期間末 (平成30年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,424,286,350 | 425,138,605 |
| 投資信託受益証券 | 25,894,768 | 25,889,621 |
| 投資証券 | 25,302,400,530 | 26,041,711,921 |
| 派生商品評価勘定 | 101,002 | - |
| 未収入金 | 37,841,932 | - |
| 流動資産合計 | 27,790,524,582 | 26,492,740,147 |
| 資産合計 | 27,790,524,582 | 26,492,740,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,954,180,609 | - |
| 未払解約金 | 91,911,286 | 15,605,791 |
| 未払受託者報酬 | 7,529,911 | 7,127,829 |
| 未払委託者報酬 | 162,645,967 | 153,961,109 |
| 未払利息 | 4,250 | 1,199 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 2,217,146,307 | 177,570,212 |
| 負債合計 | 2,217,146,307 | 177,570,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,427,257,624 | 26,097,008,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,120,651 | 218,161,300 |
| (分配準備積立金) | 4,720,705,243 | 4,480,348,044 |
| 元本等合計 | 25,573,378,275 | 26,315,169,935 |
| 純資産合計 | 25,573,378,275 | 26,315,169,935 |
| 負債純資産合計 | 27,790,524,582 | 26,492,740,147 |
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