有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (平成30年12月17日) | 第27期計算期間末 (令和元年 6月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 397,862,191 | - |
| コール・ローン | - | 1,071,751,387 |
| 投資信託受益証券 | 25,876,753 | 25,869,033 |
| 投資証券 | 24,064,873,280 | 23,699,474,022 |
| 未収入金 | - | 97,099,662 |
| 流動資産合計 | 24,488,612,224 | 24,894,194,104 |
| 資産合計 | 24,488,612,224 | 24,894,194,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 411,060 |
| 未払収益分配金 | - | 358,365,154 |
| 未払解約金 | 3,903,608 | 8,113,879 |
| 未払受託者報酬 | 6,751,575 | 6,635,840 |
| 未払委託者報酬 | 145,833,915 | 143,334,060 |
| 未払利息 | - | 3,053 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 157,363,382 | 517,737,330 |
| 負債合計 | 157,363,382 | 517,737,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,430,354,154 | 23,891,010,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,099,105,312 | 485,446,453 |
| (分配準備積立金) | 4,271,354,829 | 3,586,132,970 |
| 元本等合計 | 24,331,248,842 | 24,376,456,774 |
| 純資産合計 | 24,331,248,842 | 24,376,456,774 |
| 負債純資産合計 | 24,488,612,224 | 24,894,194,104 |
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