有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (平成26年 6月16日) | 第18期計算期間末 (平成26年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 603,423,110 | 642,738,491 |
| 投資信託受益証券 | 85,930,797 | 85,939,325 |
| 投資証券 | 33,834,334,155 | 37,542,722,551 |
| 未収利息 | 330 | 176 |
| 流動資産合計 | 34,523,688,392 | 38,271,400,543 |
| 資産合計 | 34,523,688,392 | 38,271,400,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,244,023 | 145,871,075 |
| 未払受託者報酬 | 8,660,698 | 9,815,071 |
| 未払委託者報酬 | 187,071,021 | 212,005,517 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 298,825,742 | 368,541,663 |
| 負債合計 | 298,825,742 | 368,541,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,721,959,703 | 42,823,092,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,497,097,053 | △4,920,233,368 |
| (分配準備積立金) | 19,617,523 | 2,729,888,102 |
| 元本等合計 | 34,224,862,650 | 37,902,858,880 |
| 純資産合計 | 34,224,862,650 | 37,902,858,880 |
| 負債純資産合計 | 34,523,688,392 | 38,271,400,543 |
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