有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間末 (2022年12月15日) | 第35期計算期間末 (2023年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,445 | 757,947 |
| 金銭信託 | - | 2,186,958,189 |
| コール・ローン | 1,786,995,401 | - |
| 投資信託受益証券 | 30,824,342 | 30,818,195 |
| 投資証券 | 24,873,389,825 | 26,308,411,409 |
| 流動資産合計 | 26,691,289,013 | 28,526,945,740 |
| 資産合計 | 26,691,289,013 | 28,526,945,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 953,890,301 | 1,009,142,264 |
| 未払解約金 | 2,234,609 | 11,169,979 |
| 未払受託者報酬 | 7,245,317 | 7,000,341 |
| 未払委託者報酬 | 156,498,725 | 151,207,355 |
| 未払利息 | 5,287 | - |
| その他未払費用 | 1,379,446 | 1,332,804 |
| 流動負債合計 | 1,121,253,685 | 1,179,852,743 |
| 負債合計 | 1,121,253,685 | 1,179,852,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,077,806,025 | 20,182,845,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,492,229,303 | 7,164,247,701 |
| (分配準備積立金) | 7,609,285,970 | 7,726,635,024 |
| 元本等合計 | 25,570,035,328 | 27,347,092,997 |
| 純資産合計 | 25,570,035,328 | 27,347,092,997 |
| 負債純資産合計 | 26,691,289,013 | 28,526,945,740 |
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