有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間末 (2024年 6月17日) | 第38期計算期間末 (2024年12月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,524,746 | 5,134,454 |
| コール・ローン | 4,193,177,876 | 4,315,154,655 |
| 投資信託受益証券 | 30,793,606 | 30,799,753 |
| 投資証券 | 50,179,231,820 | 53,418,744,758 |
| 未収入金 | - | 23,087,993 |
| 未収利息 | 1,148 | 13,004 |
| 流動資産合計 | 54,406,729,196 | 57,792,934,617 |
| 資産合計 | 54,406,729,196 | 57,792,934,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 347,298 |
| 未払収益分配金 | 2,915,294,609 | 3,343,710,528 |
| 未払解約金 | 18,488,005 | 59,882,915 |
| 未払受託者報酬 | 11,988,901 | 15,069,115 |
| 未払委託者報酬 | 258,960,231 | 325,492,866 |
| その他未払費用 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 3,206,731,746 | 3,746,502,722 |
| 負債合計 | 3,206,731,746 | 3,746,502,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,152,946,090 | 33,437,105,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,047,051,360 | 20,609,326,609 |
| (分配準備積立金) | 16,471,569,092 | 12,108,480,149 |
| 元本等合計 | 51,199,997,450 | 54,046,431,895 |
| 純資産合計 | 51,199,997,450 | 54,046,431,895 |
| 負債純資産合計 | 54,406,729,196 | 57,792,934,617 |
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