有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (2019年 6月17日) | 第28期計算期間末 (2019年12月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,071,751,387 | 972,017,764 |
| 投資信託受益証券 | 25,869,033 | 25,861,312 |
| 投資証券 | 23,699,474,022 | 23,794,328,739 |
| 未収入金 | 97,099,662 | - |
| 流動資産合計 | 24,894,194,104 | 24,792,207,815 |
| 資産合計 | 24,894,194,104 | 24,792,207,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 411,060 | - |
| 未払収益分配金 | 358,365,154 | 471,466,142 |
| 未払解約金 | 8,113,879 | 22,667,296 |
| 未払受託者報酬 | 6,635,840 | 6,402,784 |
| 未払委託者報酬 | 143,334,060 | 138,300,073 |
| 未払利息 | 3,053 | 2,476 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 517,737,330 | 639,713,055 |
| 負債合計 | 517,737,330 | 639,713,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,891,010,321 | 23,573,307,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,446,453 | 579,187,657 |
| (分配準備積立金) | 3,586,132,970 | 3,319,323,756 |
| 元本等合計 | 24,376,456,774 | 24,152,494,760 |
| 純資産合計 | 24,376,456,774 | 24,152,494,760 |
| 負債純資産合計 | 24,894,194,104 | 24,792,207,815 |
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