有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間末 (2019年12月16日) | 第29期計算期間末 (2020年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 972,017,764 | 723,293,535 |
| 投資信託受益証券 | 25,861,312 | 25,853,591 |
| 投資証券 | 23,794,328,739 | 17,761,400,785 |
| 流動資産合計 | 24,792,207,815 | 18,510,547,911 |
| 資産合計 | 24,792,207,815 | 18,510,547,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,466,142 | - |
| 未払解約金 | 22,667,296 | 5,149,524 |
| 未払受託者報酬 | 6,402,784 | 5,534,526 |
| 未払委託者報酬 | 138,300,073 | 119,545,740 |
| 未払利息 | 2,476 | 1,684 |
| その他未払費用 | 874,284 | 1,053,712 |
| 流動負債合計 | 639,713,055 | 131,285,186 |
| 負債合計 | 639,713,055 | 131,285,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,573,307,103 | 22,663,157,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,187,657 | △4,283,894,682 |
| (分配準備積立金) | 3,319,323,756 | 3,013,603,015 |
| 元本等合計 | 24,152,494,760 | 18,379,262,725 |
| 純資産合計 | 24,152,494,760 | 18,379,262,725 |
| 負債純資産合計 | 24,792,207,815 | 18,510,547,911 |
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