有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (平成28年12月15日) | 第23期計算期間末 (平成29年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,623,473 | 1,312,784,459 |
| 投資信託受益証券 | 25,910,209 | 25,902,488 |
| 投資証券 | 27,217,064,359 | 26,995,813,163 |
| 派生商品評価勘定 | - | 220,675 |
| 未収入金 | - | 59,054,595 |
| 流動資産合計 | 27,621,598,041 | 28,393,775,380 |
| 資産合計 | 27,621,598,041 | 28,393,775,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,725,588 | 131,741,860 |
| 未払受託者報酬 | 7,290,638 | 7,567,968 |
| 未払委託者報酬 | 157,477,643 | 163,468,138 |
| 未払利息 | 1,016 | 3,093 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 213,369,169 | 303,655,343 |
| 負債合計 | 213,369,169 | 303,655,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,174,348,515 | 27,832,387,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,766,119,643 | 257,732,926 |
| (分配準備積立金) | 2,507,561,832 | 4,762,049,365 |
| 元本等合計 | 27,408,228,872 | 28,090,120,037 |
| 純資産合計 | 27,408,228,872 | 28,090,120,037 |
| 負債純資産合計 | 27,621,598,041 | 28,393,775,380 |
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