有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間末 (2023年 6月15日) | 第36期計算期間末 (2023年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 757,947 | 1,530,886 |
| 金銭信託 | 2,186,958,189 | 1,939,539,267 |
| 投資信託受益証券 | 30,818,195 | 30,796,680 |
| 投資証券 | 26,308,411,409 | 33,808,668,590 |
| 流動資産合計 | 28,526,945,740 | 35,780,535,423 |
| 資産合計 | 28,526,945,740 | 35,780,535,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,009,142,264 | 1,155,455,354 |
| 未払解約金 | 11,169,979 | 31,896,515 |
| 未払受託者報酬 | 7,000,341 | 8,734,292 |
| 未払委託者報酬 | 151,207,355 | 188,660,579 |
| その他未払費用 | 1,332,804 | 1,662,945 |
| 流動負債合計 | 1,179,852,743 | 1,386,409,685 |
| 負債合計 | 1,179,852,743 | 1,386,409,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,182,845,296 | 23,109,107,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,164,247,701 | 11,285,018,656 |
| (分配準備積立金) | 7,726,635,024 | 10,132,892,935 |
| 元本等合計 | 27,347,092,997 | 34,394,125,738 |
| 純資産合計 | 27,347,092,997 | 34,394,125,738 |
| 負債純資産合計 | 28,526,945,740 | 35,780,535,423 |
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