有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (平成29年 6月15日) | 第24期計算期間末 (平成29年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,312,784,459 | 2,424,286,350 |
| 投資信託受益証券 | 25,902,488 | 25,894,768 |
| 投資証券 | 26,995,813,163 | 25,302,400,530 |
| 派生商品評価勘定 | 220,675 | 101,002 |
| 未収入金 | 59,054,595 | 37,841,932 |
| 流動資産合計 | 28,393,775,380 | 27,790,524,582 |
| 資産合計 | 28,393,775,380 | 27,790,524,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,954,180,609 |
| 未払解約金 | 131,741,860 | 91,911,286 |
| 未払受託者報酬 | 7,567,968 | 7,529,911 |
| 未払委託者報酬 | 163,468,138 | 162,645,967 |
| 未払利息 | 3,093 | 4,250 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 303,655,343 | 2,217,146,307 |
| 負債合計 | 303,655,343 | 2,217,146,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,832,387,111 | 24,427,257,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,732,926 | 1,146,120,651 |
| (分配準備積立金) | 4,762,049,365 | 4,720,705,243 |
| 元本等合計 | 28,090,120,037 | 25,573,378,275 |
| 純資産合計 | 28,090,120,037 | 25,573,378,275 |
| 負債純資産合計 | 28,393,775,380 | 27,790,524,582 |
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