有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間末 (2020年 6月15日) | 第30期計算期間末 (2020年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,704 |
| コール・ローン | 723,293,535 | 782,632,304 |
| 投資信託受益証券 | 25,853,591 | 25,845,871 |
| 投資証券 | 17,761,400,785 | 22,578,199,328 |
| 流動資産合計 | 18,510,547,911 | 23,386,688,207 |
| 資産合計 | 18,510,547,911 | 23,386,688,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 434,605,059 |
| 未払解約金 | 5,149,524 | 83,005,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,534,526 | 5,772,879 |
| 未払委託者報酬 | 119,545,740 | 124,694,168 |
| 未払利息 | 1,684 | 1,779 |
| その他未払費用 | 1,053,712 | 1,099,100 |
| 流動負債合計 | 131,285,186 | 649,178,364 |
| 負債合計 | 131,285,186 | 649,178,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,663,157,407 | 21,730,252,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,283,894,682 | 1,007,256,885 |
| (分配準備積立金) | 3,013,603,015 | 3,567,198,402 |
| 元本等合計 | 18,379,262,725 | 22,737,509,843 |
| 純資産合計 | 18,379,262,725 | 22,737,509,843 |
| 負債純資産合計 | 18,510,547,911 | 23,386,688,207 |
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