有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間末 (2021年12月15日) | 第33期計算期間末 (2022年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,131 | 15,986 |
| コール・ローン | 1,563,696,733 | 1,528,499,737 |
| 投資信託受益証券 | 30,845,856 | 30,836,636 |
| 投資証券 | 23,631,666,379 | 23,197,840,978 |
| 流動資産合計 | 25,226,222,099 | 24,757,193,337 |
| 資産合計 | 25,226,222,099 | 24,757,193,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 944,409,644 | 945,612,861 |
| 未払解約金 | 11,332,511 | 5,883,602 |
| 未払受託者報酬 | 7,005,152 | 6,844,427 |
| 未払委託者報酬 | 151,311,222 | 147,839,578 |
| 未払利息 | 3,341 | 4,397 |
| その他未払費用 | 1,333,720 | 1,303,124 |
| 流動負債合計 | 1,115,395,590 | 1,107,487,989 |
| 負債合計 | 1,115,395,590 | 1,107,487,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,888,192,888 | 18,912,257,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,222,633,621 | 4,737,448,113 |
| (分配準備積立金) | 6,946,496,530 | 6,165,099,619 |
| 元本等合計 | 24,110,826,509 | 23,649,705,348 |
| 純資産合計 | 24,110,826,509 | 23,649,705,348 |
| 負債純資産合計 | 25,226,222,099 | 24,757,193,337 |
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