有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (平成27年12月15日) | 第21期計算期間末 (平成28年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 577,572,714 | 342,065,200 |
| 投資信託受益証券 | 85,939,325 | 25,923,077 |
| 投資証券 | 29,354,537,355 | 26,156,236,960 |
| 未収利息 | 158 | - |
| 流動資産合計 | 30,018,049,552 | 26,524,225,237 |
| 資産合計 | 30,018,049,552 | 26,524,225,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,987,429 | 19,648,521 |
| 未払受託者報酬 | 8,890,074 | 7,383,407 |
| 未払委託者報酬 | 192,025,493 | 159,481,513 |
| 未払利息 | - | 937 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 230,777,280 | 187,388,662 |
| 負債合計 | 230,777,280 | 187,388,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,668,548,727 | 33,747,748,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,881,276,455 | △7,410,911,665 |
| (分配準備積立金) | 2,749,165,301 | 2,651,563,824 |
| 元本等合計 | 29,787,272,272 | 26,336,836,575 |
| 純資産合計 | 29,787,272,272 | 26,336,836,575 |
| 負債純資産合計 | 30,018,049,552 | 26,524,225,237 |
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