有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (平成30年 6月15日) | 第26期計算期間末 (平成30年12月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 397,862,191 |
| コール・ローン | 425,138,605 | - |
| 投資信託受益証券 | 25,889,621 | 25,876,753 |
| 投資証券 | 26,041,711,921 | 24,064,873,280 |
| 流動資産合計 | 26,492,740,147 | 24,488,612,224 |
| 資産合計 | 26,492,740,147 | 24,488,612,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,605,791 | 3,903,608 |
| 未払受託者報酬 | 7,127,829 | 6,751,575 |
| 未払委託者報酬 | 153,961,109 | 145,833,915 |
| 未払利息 | 1,199 | - |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 177,570,212 | 157,363,382 |
| 負債合計 | 177,570,212 | 157,363,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,097,008,635 | 25,430,354,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,161,300 | △1,099,105,312 |
| (分配準備積立金) | 4,480,348,044 | 4,271,354,829 |
| 元本等合計 | 26,315,169,935 | 24,331,248,842 |
| 純資産合計 | 26,315,169,935 | 24,331,248,842 |
| 負債純資産合計 | 26,492,740,147 | 24,488,612,224 |
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