有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間末 (2023年12月15日) | 第37期計算期間末 (2024年 6月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,530,886 | 3,524,746 |
| 金銭信託 | 1,939,539,267 | - |
| コール・ローン | - | 4,193,177,876 |
| 投資信託受益証券 | 30,796,680 | 30,793,606 |
| 投資証券 | 33,808,668,590 | 50,179,231,820 |
| 未収利息 | - | 1,148 |
| 流動資産合計 | 35,780,535,423 | 54,406,729,196 |
| 資産合計 | 35,780,535,423 | 54,406,729,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,455,354 | 2,915,294,609 |
| 未払解約金 | 31,896,515 | 18,488,005 |
| 未払受託者報酬 | 8,734,292 | 11,988,901 |
| 未払委託者報酬 | 188,660,579 | 258,960,231 |
| その他未払費用 | 1,662,945 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 1,386,409,685 | 3,206,731,746 |
| 負債合計 | 1,386,409,685 | 3,206,731,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,109,107,082 | 29,152,946,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,285,018,656 | 22,047,051,360 |
| (分配準備積立金) | 10,132,892,935 | 16,471,569,092 |
| 元本等合計 | 34,394,125,738 | 51,199,997,450 |
| 純資産合計 | 34,394,125,738 | 51,199,997,450 |
| 負債純資産合計 | 35,780,535,423 | 54,406,729,196 |
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