有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成26年12月15日) | 第19期計算期間末 (平成27年 6月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 642,738,491 | 493,135,997 |
| 投資信託受益証券 | 85,939,325 | 85,939,325 |
| 投資証券 | 37,542,722,551 | 35,499,932,592 |
| 未収利息 | 176 | 135 |
| 流動資産合計 | 38,271,400,543 | 36,079,008,049 |
| 資産合計 | 38,271,400,543 | 36,079,008,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,871,075 | 70,576,417 |
| 未払受託者報酬 | 9,815,071 | 10,294,101 |
| 未払委託者報酬 | 212,005,517 | 222,352,427 |
| その他未払費用 | 850,000 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 368,541,663 | 304,097,229 |
| 負債合計 | 368,541,663 | 304,097,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,823,092,248 | 39,152,938,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,920,233,368 | △3,378,027,270 |
| (分配準備積立金) | 2,729,888,102 | 3,207,901,701 |
| 元本等合計 | 37,902,858,880 | 35,774,910,820 |
| 純資産合計 | 37,902,858,880 | 35,774,910,820 |
| 負債純資産合計 | 38,271,400,543 | 36,079,008,049 |
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