有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間末 (2024年12月16日) | 第39期計算期間末 (2025年 6月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,134,454 | 5,855,096 |
| コール・ローン | 4,315,154,655 | 4,185,107,814 |
| 投資信託受益証券 | 30,799,753 | 30,827,415 |
| 投資証券 | 53,418,744,758 | 48,089,793,499 |
| 未収入金 | 23,087,993 | - |
| 未収利息 | 13,004 | 40,131 |
| 流動資産合計 | 57,792,934,617 | 52,311,623,955 |
| 資産合計 | 57,792,934,617 | 52,311,623,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,298 | - |
| 未払収益分配金 | 3,343,710,528 | 1,769,764,747 |
| 未払解約金 | 59,882,915 | 6,944,978 |
| 未払受託者報酬 | 15,069,115 | 14,048,076 |
| 未払委託者報酬 | 325,492,866 | 303,438,510 |
| その他未払費用 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 3,746,502,722 | 2,096,196,311 |
| 負債合計 | 3,746,502,722 | 2,096,196,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,437,105,286 | 35,395,294,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,609,326,609 | 14,820,132,696 |
| (分配準備積立金) | 12,108,480,149 | 9,681,381,288 |
| 元本等合計 | 54,046,431,895 | 50,215,427,644 |
| 純資産合計 | 54,046,431,895 | 50,215,427,644 |
| 負債純資産合計 | 57,792,934,617 | 52,311,623,955 |
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