有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (平成27年 6月15日) | 第20期計算期間末 (平成27年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,135,997 | 577,572,714 |
| 投資信託受益証券 | 85,939,325 | 85,939,325 |
| 投資証券 | 35,499,932,592 | 29,354,537,355 |
| 未収利息 | 135 | 158 |
| 流動資産合計 | 36,079,008,049 | 30,018,049,552 |
| 資産合計 | 36,079,008,049 | 30,018,049,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,576,417 | 28,987,429 |
| 未払受託者報酬 | 10,294,101 | 8,890,074 |
| 未払委託者報酬 | 222,352,427 | 192,025,493 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債合計 | 304,097,229 | 230,777,280 |
| 負債合計 | 304,097,229 | 230,777,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,152,938,090 | 34,668,548,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,378,027,270 | △4,881,276,455 |
| (分配準備積立金) | 3,207,901,701 | 2,749,165,301 |
| 元本等合計 | 35,774,910,820 | 29,787,272,272 |
| 純資産合計 | 35,774,910,820 | 29,787,272,272 |
| 負債純資産合計 | 36,079,008,049 | 30,018,049,552 |
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