有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間末 (2022年 6月15日) | 第34期計算期間末 (2022年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,986 | 79,445 |
| コール・ローン | 1,528,499,737 | 1,786,995,401 |
| 投資信託受益証券 | 30,836,636 | 30,824,342 |
| 投資証券 | 23,197,840,978 | 24,873,389,825 |
| 流動資産合計 | 24,757,193,337 | 26,691,289,013 |
| 資産合計 | 24,757,193,337 | 26,691,289,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 945,612,861 | 953,890,301 |
| 未払解約金 | 5,883,602 | 2,234,609 |
| 未払受託者報酬 | 6,844,427 | 7,245,317 |
| 未払委託者報酬 | 147,839,578 | 156,498,725 |
| 未払利息 | 4,397 | 5,287 |
| その他未払費用 | 1,303,124 | 1,379,446 |
| 流動負債合計 | 1,107,487,989 | 1,121,253,685 |
| 負債合計 | 1,107,487,989 | 1,121,253,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,912,257,235 | 19,077,806,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,737,448,113 | 6,492,229,303 |
| (分配準備積立金) | 6,165,099,619 | 7,609,285,970 |
| 元本等合計 | 23,649,705,348 | 25,570,035,328 |
| 純資産合計 | 23,649,705,348 | 25,570,035,328 |
| 負債純資産合計 | 24,757,193,337 | 26,691,289,013 |
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