有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間末 (2025年 6月16日) | 第40期計算期間末 (2025年12月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,855,096 | 7,646,121 |
| コール・ローン | 4,185,107,814 | 4,149,486,807 |
| 投資信託受益証券 | 30,827,415 | 30,879,665 |
| 投資証券 | 48,089,793,499 | 49,212,052,606 |
| 未収利息 | 40,131 | 39,789 |
| 流動資産合計 | 52,311,623,955 | 53,400,104,988 |
| 資産合計 | 52,311,623,955 | 53,400,104,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,769,764,747 | 3,531,386,101 |
| 未払解約金 | 6,944,978 | 23,596,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,048,076 | 14,226,283 |
| 未払委託者報酬 | 303,438,510 | 307,287,693 |
| その他未払費用 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 2,096,196,311 | 3,878,496,077 |
| 負債合計 | 2,096,196,311 | 3,878,496,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,395,294,948 | 35,313,861,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,820,132,696 | 14,207,747,895 |
| (分配準備積立金) | 9,681,381,288 | 5,513,971,215 |
| 元本等合計 | 50,215,427,644 | 49,521,608,911 |
| 純資産合計 | 50,215,427,644 | 49,521,608,911 |
| 負債純資産合計 | 52,311,623,955 | 53,400,104,988 |
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