有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成25年 9月17日) | 第8期計算期間末 (平成26年 3月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,365,093 | 59,572,749 |
| コール・ローン | 130,270,908 | 55,138 |
| 株式 | 3,849,467,701 | 3,930,784,971 |
| 派生商品評価勘定 | - | 573,282 |
| 未収入金 | - | 172,151,922 |
| 未収配当金 | 2,130,605 | - |
| 未収利息 | 107 | - |
| 流動資産合計 | 4,015,234,414 | 4,163,138,062 |
| 資産合計 | 4,015,234,414 | 4,163,138,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 365,669 |
| 未払金 | 33,365,093 | 12,633,928 |
| 未払解約金 | 24,855,123 | 114,035,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,345 | 1,406,483 |
| 未払委託者報酬 | 37,318,274 | 31,143,493 |
| その他未払費用 | 229,234 | 191,222 |
| 流動負債合計 | 97,453,069 | 159,776,282 |
| 負債合計 | 97,453,069 | 159,776,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,669,523,021 | 4,290,199,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △751,741,676 | △286,837,852 |
| (分配準備積立金) | 17,221,618 | 17,474,235 |
| 元本等合計 | 3,917,781,345 | 4,003,361,780 |
| 純資産合計 | 3,917,781,345 | 4,003,361,780 |
| 負債純資産合計 | 4,015,234,414 | 4,163,138,062 |
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