有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (2021年 9月15日) | 第24期計算期間末 (2022年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,809,986 | 47,015,350 |
| コール・ローン | 21,921,545 | 22,785,821 |
| 株式 | 981,156,044 | 1,104,525,322 |
| 派生商品評価勘定 | - | 46,011 |
| 未収入金 | 4,603,442 | - |
| 未収配当金 | 554,394 | 6,403,242 |
| 流動資産合計 | 1,039,045,411 | 1,180,775,746 |
| 資産合計 | 1,039,045,411 | 1,180,775,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,277,272 | 20,872,448 |
| 未払解約金 | 2,840,226 | 465,591 |
| 未払受託者報酬 | 410,965 | 411,753 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,852 | 9,117,348 |
| 未払利息 | 50 | 58 |
| その他未払費用 | 55,830 | 55,946 |
| 流動負債合計 | 14,684,195 | 30,923,144 |
| 負債合計 | 14,684,195 | 30,923,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,773,493 | 1,246,707,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,412,277 | △96,854,491 |
| (分配準備積立金) | 57,981,336 | 62,200,686 |
| 元本等合計 | 1,024,361,216 | 1,149,852,602 |
| 純資産合計 | 1,024,361,216 | 1,149,852,602 |
| 負債純資産合計 | 1,039,045,411 | 1,180,775,746 |
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