有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成28年 3月15日) | 第13期計算期間末 (平成28年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,443,309 | 2,894,493 |
| 金銭信託 | 23,318,604 | - |
| コール・ローン | - | 17,991,093 |
| 株式 | 2,132,230,059 | 1,946,312,343 |
| 流動資産合計 | 2,162,991,972 | 1,967,197,929 |
| 資産合計 | 2,162,991,972 | 1,967,197,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 160,338 |
| 未払受託者報酬 | 767,941 | 756,543 |
| 未払委託者報酬 | 17,004,256 | 16,752,011 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 104,381 | 102,828 |
| 流動負債合計 | 17,876,578 | 17,771,766 |
| 負債合計 | 17,876,578 | 17,771,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,602,119,846 | 2,545,054,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,004,452 | △595,628,765 |
| (分配準備積立金) | 48,880,847 | 52,115,156 |
| 元本等合計 | 2,145,115,394 | 1,949,426,163 |
| 純資産合計 | 2,145,115,394 | 1,949,426,163 |
| 負債純資産合計 | 2,162,991,972 | 1,967,197,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
