有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (2022年 3月15日) | 第25期計算期間末 (2022年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,015,350 | 26,638,425 |
| コール・ローン | 22,785,821 | 70,104,295 |
| 株式 | 1,104,525,322 | 1,092,627,886 |
| 派生商品評価勘定 | 46,011 | - |
| 未収入金 | - | 2,716,891 |
| 未収配当金 | 6,403,242 | - |
| 流動資産合計 | 1,180,775,746 | 1,192,087,497 |
| 資産合計 | 1,180,775,746 | 1,192,087,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,486 |
| 未払金 | 20,872,448 | - |
| 未払収益分配金 | - | 51,386,121 |
| 未払解約金 | 465,591 | 8,963,128 |
| 未払受託者報酬 | 411,753 | 439,570 |
| 未払委託者報酬 | 9,117,348 | 9,733,331 |
| 未払利息 | 58 | 201 |
| その他未払費用 | 55,946 | 59,720 |
| 流動負債合計 | 30,923,144 | 70,613,557 |
| 負債合計 | 30,923,144 | 70,613,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,246,707,093 | 1,027,722,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,854,491 | 93,751,504 |
| (分配準備積立金) | 62,200,686 | 219,467,860 |
| 元本等合計 | 1,149,852,602 | 1,121,473,940 |
| 純資産合計 | 1,149,852,602 | 1,121,473,940 |
| 負債純資産合計 | 1,180,775,746 | 1,192,087,497 |
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