有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間末 (2024年 9月17日) | 第30期計算期間末 (2025年 3月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,281,956 | 56,943,171 |
| コール・ローン | 29,781,284 | 13,939,652 |
| 株式 | 897,975,607 | 657,765,034 |
| 未収利息 | 90 | 133 |
| 流動資産合計 | 965,038,937 | 728,647,990 |
| 資産合計 | 965,038,937 | 728,647,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,351,352 | - |
| 未払解約金 | 1,388,401 | - |
| 未払受託者報酬 | 379,082 | 328,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,393,807 | 7,279,099 |
| その他未払費用 | 51,493 | 44,650 |
| 流動負債合計 | 28,564,135 | 7,652,485 |
| 負債合計 | 28,564,135 | 7,652,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,567,613 | 905,703,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,907,189 | △184,707,939 |
| (分配準備積立金) | 161,013,363 | 147,903,941 |
| 元本等合計 | 936,474,802 | 720,995,505 |
| 純資産合計 | 936,474,802 | 720,995,505 |
| 負債純資産合計 | 965,038,937 | 728,647,990 |
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