有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (平成26年 9月16日) | 第10期計算期間末 (平成27年 3月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,775,402 | 16,863,178 |
| コール・ローン | 39,099,170 | 35,622,783 |
| 株式 | 3,446,362,671 | 2,787,633,695 |
| 派生商品評価勘定 | 228,606 | 91,322 |
| 未収入金 | 105,150,901 | 45,011,293 |
| 未収配当金 | 394,413 | - |
| 未収利息 | 21 | 9 |
| 流動資産合計 | 3,647,011,184 | 2,885,222,280 |
| 資産合計 | 3,647,011,184 | 2,885,222,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,026 | 120,749 |
| 未払金 | - | 710,838 |
| 未払解約金 | 36,895,334 | 52,624,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,322 | 1,198,504 |
| 未払委託者報酬 | 30,187,772 | 26,538,228 |
| その他未払費用 | 185,350 | 162,937 |
| 流動負債合計 | 68,677,804 | 81,356,130 |
| 負債合計 | 68,677,804 | 81,356,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,583,909,499 | 2,899,338,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,576,119 | △95,472,758 |
| (分配準備積立金) | 67,514,841 | 48,159,875 |
| 元本等合計 | 3,578,333,380 | 2,803,866,150 |
| 純資産合計 | 3,578,333,380 | 2,803,866,150 |
| 負債純資産合計 | 3,647,011,184 | 2,885,222,280 |
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