有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成28年 9月15日) | 第14期計算期間末 (平成29年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,894,493 | 13,004,610 |
| コール・ローン | 17,991,093 | 20,341,676 |
| 株式 | 1,946,312,343 | 1,924,654,883 |
| 流動資産合計 | 1,967,197,929 | 1,958,001,169 |
| 資産合計 | 1,967,197,929 | 1,958,001,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 160,338 | 657,360 |
| 未払受託者報酬 | 756,543 | 751,249 |
| 未払委託者報酬 | 16,752,011 | 16,634,806 |
| 未払利息 | 46 | 54 |
| その他未払費用 | 102,828 | 102,110 |
| 流動負債合計 | 17,771,766 | 18,145,579 |
| 負債合計 | 17,771,766 | 18,145,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,054,928 | 2,289,510,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,628,765 | △349,655,030 |
| (分配準備積立金) | 52,115,156 | 50,624,911 |
| 元本等合計 | 1,949,426,163 | 1,939,855,590 |
| 純資産合計 | 1,949,426,163 | 1,939,855,590 |
| 負債純資産合計 | 1,967,197,929 | 1,958,001,169 |
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