有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (平成30年 3月15日) | 第17期計算期間末 (平成30年 9月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,281,349 | 58,069,112 |
| コール・ローン | 22,488,842 | 26,903,622 |
| 株式 | 1,514,443,435 | 1,196,090,177 |
| 派生商品評価勘定 | - | 876 |
| 未収入金 | - | 12,372,943 |
| 流動資産合計 | 1,562,213,626 | 1,293,436,730 |
| 資産合計 | 1,562,213,626 | 1,293,436,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,515 |
| 未払金 | - | 9,765,854 |
| 未払解約金 | 86,150 | 374,203 |
| 未払受託者報酬 | 681,355 | 539,508 |
| 未払委託者報酬 | 15,087,011 | 11,946,270 |
| 未払利息 | 64 | 77 |
| その他未払費用 | 92,604 | 73,312 |
| 流動負債合計 | 15,947,184 | 22,756,739 |
| 負債合計 | 15,947,184 | 22,756,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,360,560 | 1,737,213,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,094,118 | △466,533,218 |
| (分配準備積立金) | 54,362,426 | 60,961,557 |
| 元本等合計 | 1,546,266,442 | 1,270,679,991 |
| 純資産合計 | 1,546,266,442 | 1,270,679,991 |
| 負債純資産合計 | 1,562,213,626 | 1,293,436,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
