有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (2020年 9月15日) | 第22期計算期間末 (2021年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,652,798 | 23,792,407 |
| コール・ローン | 26,971,172 | 20,169,300 |
| 株式 | 1,027,533,972 | 1,171,613,177 |
| 未収入金 | - | 17,749,917 |
| 流動資産合計 | 1,075,157,942 | 1,233,324,801 |
| 資産合計 | 1,075,157,942 | 1,233,324,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,529 |
| 未払金 | - | 5,798,383 |
| 未払解約金 | 237,303 | 7,001,017 |
| 未払受託者報酬 | 398,097 | 446,649 |
| 未払委託者報酬 | 8,814,943 | 9,890,162 |
| 未払利息 | 73 | 41 |
| その他未払費用 | 54,078 | 60,685 |
| 流動負債合計 | 9,504,494 | 23,228,466 |
| 負債合計 | 9,504,494 | 23,228,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,145,080 | 1,531,068,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,491,632 | △320,972,480 |
| (分配準備積立金) | 58,536,671 | 56,529,973 |
| 元本等合計 | 1,065,653,448 | 1,210,096,335 |
| 純資産合計 | 1,065,653,448 | 1,210,096,335 |
| 負債純資産合計 | 1,075,157,942 | 1,233,324,801 |
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