有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (2019年 9月17日) | 第20期計算期間末 (2020年 3月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,897,012 | 29,887,353 |
| コール・ローン | 24,480,605 | 24,168,647 |
| 株式 | 1,278,948,728 | 988,782,290 |
| 派生商品評価勘定 | 39,357 | - |
| 未収入金 | 452,644 | - |
| 未収配当金 | - | 11,245,164 |
| 流動資産合計 | 1,379,818,346 | 1,054,083,454 |
| 資産合計 | 1,379,818,346 | 1,054,083,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,325 | - |
| 未払金 | 13,445,056 | - |
| 未払解約金 | 3,404,869 | 2,701,510 |
| 未払受託者報酬 | 532,261 | 516,452 |
| 未払委託者報酬 | 11,785,736 | 11,435,741 |
| 未払利息 | 53 | 69 |
| その他未払費用 | 73,652 | 70,251 |
| 流動負債合計 | 29,242,952 | 14,724,023 |
| 負債合計 | 29,242,952 | 14,724,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,595,924,359 | 1,560,051,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,348,965 | △520,692,372 |
| (分配準備積立金) | 61,488,140 | 55,538,541 |
| 元本等合計 | 1,350,575,394 | 1,039,359,431 |
| 純資産合計 | 1,350,575,394 | 1,039,359,431 |
| 負債純資産合計 | 1,379,818,346 | 1,054,083,454 |
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