有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (平成30年 9月18日) | 第18期計算期間末 (平成31年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,069,112 | 40,402,507 |
| コール・ローン | 26,903,622 | 26,937,287 |
| 株式 | 1,196,090,177 | 1,473,722,381 |
| 派生商品評価勘定 | 876 | 78,532 |
| 未収入金 | 12,372,943 | - |
| 流動資産合計 | 1,293,436,730 | 1,541,140,707 |
| 資産合計 | 1,293,436,730 | 1,541,140,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,515 | - |
| 未払金 | 9,765,854 | 6,862,780 |
| 未払解約金 | 374,203 | 2,284,351 |
| 未払受託者報酬 | 539,508 | 539,854 |
| 未払委託者報酬 | 11,946,270 | 11,953,881 |
| 未払利息 | 77 | 39 |
| その他未払費用 | 73,312 | 73,362 |
| 流動負債合計 | 22,756,739 | 21,714,267 |
| 負債合計 | 22,756,739 | 21,714,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,737,213,209 | 1,778,552,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △466,533,218 | △259,126,354 |
| (分配準備積立金) | 60,961,557 | 59,465,205 |
| 元本等合計 | 1,270,679,991 | 1,519,426,440 |
| 純資産合計 | 1,270,679,991 | 1,519,426,440 |
| 負債純資産合計 | 1,293,436,730 | 1,541,140,707 |
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