有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (2023年 9月15日) | 第28期計算期間末 (2024年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,614,424 | 6,402,526 |
| コール・ローン | 59,618,348 | 74,542,688 |
| 株式 | 979,764,509 | 1,043,622,887 |
| 未収入金 | 7,998,512 | - |
| 未収配当金 | - | 6,511,283 |
| 流動資産合計 | 1,063,995,793 | 1,131,079,384 |
| 資産合計 | 1,063,995,793 | 1,131,079,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,463,556 | 46,762,188 |
| 未払解約金 | 2,746,321 | 1,219,573 |
| 未払受託者報酬 | 416,496 | 397,966 |
| 未払委託者報酬 | 9,222,412 | 8,811,917 |
| 未払利息 | 178 | 220 |
| その他未払費用 | 56,581 | 54,063 |
| 流動負債合計 | 57,905,544 | 57,245,927 |
| 負債合計 | 57,905,544 | 57,245,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,271,120 | 935,243,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,819,129 | 138,589,680 |
| (分配準備積立金) | 187,876,902 | 207,482,804 |
| 元本等合計 | 1,006,090,249 | 1,073,833,457 |
| 純資産合計 | 1,006,090,249 | 1,073,833,457 |
| 負債純資産合計 | 1,063,995,793 | 1,131,079,384 |
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