有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成29年 3月15日) | 第15期計算期間末 (平成29年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,004,610 | 39,956,077 |
| コール・ローン | 20,341,676 | 1,679,855 |
| 株式 | 1,924,654,883 | 1,854,720,819 |
| 派生商品評価勘定 | - | 463,169 |
| 未収入金 | - | 32,032,711 |
| 流動資産合計 | 1,958,001,169 | 1,928,852,631 |
| 資産合計 | 1,958,001,169 | 1,928,852,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 370,135 |
| 未払金 | - | 35,289,745 |
| 未払解約金 | 657,360 | 3,998,553 |
| 未払受託者報酬 | 751,249 | 732,758 |
| 未払委託者報酬 | 16,634,806 | 16,225,217 |
| 未払利息 | 54 | 4 |
| その他未払費用 | 102,110 | 99,589 |
| 流動負債合計 | 18,145,579 | 56,716,001 |
| 負債合計 | 18,145,579 | 56,716,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,510,620 | 2,078,370,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,655,030 | △206,234,366 |
| (分配準備積立金) | 50,624,911 | 67,157,124 |
| 元本等合計 | 1,939,855,590 | 1,872,136,630 |
| 純資産合計 | 1,939,855,590 | 1,872,136,630 |
| 負債純資産合計 | 1,958,001,169 | 1,928,852,631 |
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