有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (2025年 3月17日) | 第31期計算期間末 (2025年 9月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,943,171 | 27,184,143 |
| コール・ローン | 13,939,652 | 16,818,810 |
| 株式 | 657,765,034 | 723,652,376 |
| 未収利息 | 133 | 161 |
| 流動資産合計 | 728,647,990 | 767,655,490 |
| 資産合計 | 728,647,990 | 767,655,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 328,736 | 288,997 |
| 未払委託者報酬 | 7,279,099 | 6,399,135 |
| その他未払費用 | 44,650 | 39,240 |
| 流動負債合計 | 7,652,485 | 6,727,372 |
| 負債合計 | 7,652,485 | 6,727,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,703,444 | 944,518,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,707,939 | △183,590,599 |
| (分配準備積立金) | 147,903,941 | 157,943,962 |
| 元本等合計 | 720,995,505 | 760,928,118 |
| 純資産合計 | 720,995,505 | 760,928,118 |
| 負債純資産合計 | 728,647,990 | 767,655,490 |
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