有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (2025年 9月16日) | 第32期計算期間末 (2026年 3月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,184,143 | 70,877,299 |
| コール・ローン | 16,818,810 | 15,436,991 |
| 株式 | 723,652,376 | 657,695,702 |
| 未収利息 | 161 | 253 |
| 流動資産合計 | 767,655,490 | 744,010,245 |
| 資産合計 | 767,655,490 | 744,010,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 596 |
| 未払受託者報酬 | 288,997 | 285,352 |
| 未払委託者報酬 | 6,399,135 | 6,318,315 |
| その他未払費用 | 39,240 | 38,746 |
| 流動負債合計 | 6,727,372 | 6,643,009 |
| 負債合計 | 6,727,372 | 6,643,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,518,717 | 947,297,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,590,599 | △209,930,756 |
| (分配準備積立金) | 157,943,962 | 132,894,941 |
| 元本等合計 | 760,928,118 | 737,367,236 |
| 純資産合計 | 760,928,118 | 737,367,236 |
| 負債純資産合計 | 767,655,490 | 744,010,245 |
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