有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (平成27年 3月16日) | 第11期計算期間末 (平成27年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,863,178 | 29,252,328 |
| コール・ローン | 35,622,783 | 61,056,118 |
| 株式 | 2,787,633,695 | 1,957,064,734 |
| 派生商品評価勘定 | 91,322 | 28,448 |
| 未収入金 | 45,011,293 | 23,839,413 |
| 未収利息 | 9 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,885,222,280 | 2,071,241,057 |
| 資産合計 | 2,885,222,280 | 2,071,241,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,749 | 36,302 |
| 未払金 | 710,838 | 18,681,926 |
| 未払解約金 | 52,624,874 | 707,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,504 | 945,753 |
| 未払委託者報酬 | 26,538,228 | 20,941,389 |
| その他未払費用 | 162,937 | 128,556 |
| 流動負債合計 | 81,356,130 | 41,441,319 |
| 負債合計 | 81,356,130 | 41,441,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,338,908 | 2,936,302,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,472,758 | △906,502,531 |
| (分配準備積立金) | 48,159,875 | 52,051,976 |
| 元本等合計 | 2,803,866,150 | 2,029,799,738 |
| 純資産合計 | 2,803,866,150 | 2,029,799,738 |
| 負債純資産合計 | 2,885,222,280 | 2,071,241,057 |
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