有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成29年 9月15日) | 第16期計算期間末 (平成30年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,956,077 | 25,281,349 |
| コール・ローン | 1,679,855 | 22,488,842 |
| 株式 | 1,854,720,819 | 1,514,443,435 |
| 派生商品評価勘定 | 463,169 | - |
| 未収入金 | 32,032,711 | - |
| 流動資産合計 | 1,928,852,631 | 1,562,213,626 |
| 資産合計 | 1,928,852,631 | 1,562,213,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 370,135 | - |
| 未払金 | 35,289,745 | - |
| 未払解約金 | 3,998,553 | 86,150 |
| 未払受託者報酬 | 732,758 | 681,355 |
| 未払委託者報酬 | 16,225,217 | 15,087,011 |
| 未払利息 | 4 | 64 |
| その他未払費用 | 99,589 | 92,604 |
| 流動負債合計 | 56,716,001 | 15,947,184 |
| 負債合計 | 56,716,001 | 15,947,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,078,370,996 | 1,775,360,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,234,366 | △229,094,118 |
| (分配準備積立金) | 67,157,124 | 54,362,426 |
| 元本等合計 | 1,872,136,630 | 1,546,266,442 |
| 純資産合計 | 1,872,136,630 | 1,546,266,442 |
| 負債純資産合計 | 1,928,852,631 | 1,562,213,626 |
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