有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (2022年 9月15日) | 第26期計算期間末 (2023年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,638,425 | 21,747,858 |
| コール・ローン | 70,104,295 | 23,576,659 |
| 株式 | 1,092,627,886 | 936,818,135 |
| 未収入金 | 2,716,891 | - |
| 流動資産合計 | 1,192,087,497 | 982,142,652 |
| 資産合計 | 1,192,087,497 | 982,142,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,486 | - |
| 未払収益分配金 | 51,386,121 | - |
| 未払解約金 | 8,963,128 | 948,888 |
| 未払受託者報酬 | 439,570 | 389,971 |
| 未払委託者報酬 | 9,733,331 | 8,634,976 |
| 未払利息 | 201 | 67 |
| その他未払費用 | 59,720 | 52,975 |
| 流動負債合計 | 70,613,557 | 10,026,877 |
| 負債合計 | 70,613,557 | 10,026,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,722,436 | 1,018,048,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,751,504 | △45,932,983 |
| (分配準備積立金) | 219,467,860 | 200,317,107 |
| 元本等合計 | 1,121,473,940 | 972,115,775 |
| 純資産合計 | 1,121,473,940 | 972,115,775 |
| 負債純資産合計 | 1,192,087,497 | 982,142,652 |
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