- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (2023年 3月15日) | 第27期計算期間末 (2023年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,747,858 | 16,614,424 |
| コール・ローン | 23,576,659 | 59,618,348 |
| 株式 | 936,818,135 | 979,764,509 |
| 未収入金 | - | 7,998,512 |
| 流動資産合計 | 982,142,652 | 1,063,995,793 |
| 資産合計 | 982,142,652 | 1,063,995,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 45,463,556 |
| 未払解約金 | 948,888 | 2,746,321 |
| 未払受託者報酬 | 389,971 | 416,496 |
| 未払委託者報酬 | 8,634,976 | 9,222,412 |
| 未払利息 | 67 | 178 |
| その他未払費用 | 52,975 | 56,581 |
| 流動負債合計 | 10,026,877 | 57,905,544 |
| 負債合計 | 10,026,877 | 57,905,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,018,048,758 | 909,271,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,932,983 | 96,819,129 |
| (分配準備積立金) | 200,317,107 | 187,876,902 |
| 元本等合計 | 972,115,775 | 1,006,090,249 |
| 純資産合計 | 972,115,775 | 1,006,090,249 |
| 負債純資産合計 | 982,142,652 | 1,063,995,793 |
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