有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成27年 9月15日) | 第12期計算期間末 (平成28年 3月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,252,328 | 7,443,309 |
| 金銭信託 | - | 23,318,604 |
| コール・ローン | 61,056,118 | - |
| 株式 | 1,957,064,734 | 2,132,230,059 |
| 派生商品評価勘定 | 28,448 | - |
| 未収入金 | 23,839,413 | - |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 2,071,241,057 | 2,162,991,972 |
| 資産合計 | 2,071,241,057 | 2,162,991,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,302 | - |
| 未払金 | 18,681,926 | - |
| 未払解約金 | 707,393 | - |
| 未払受託者報酬 | 945,753 | 767,941 |
| 未払委託者報酬 | 20,941,389 | 17,004,256 |
| その他未払費用 | 128,556 | 104,381 |
| 流動負債合計 | 41,441,319 | 17,876,578 |
| 負債合計 | 41,441,319 | 17,876,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,936,302,269 | 2,602,119,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,502,531 | △457,004,452 |
| (分配準備積立金) | 52,051,976 | 48,880,847 |
| 元本等合計 | 2,029,799,738 | 2,145,115,394 |
| 純資産合計 | 2,029,799,738 | 2,145,115,394 |
| 負債純資産合計 | 2,071,241,057 | 2,162,991,972 |
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