有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (2019年 3月15日) | 第19期計算期間末 (2019年 9月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,402,507 | 75,897,012 |
| コール・ローン | 26,937,287 | 24,480,605 |
| 株式 | 1,473,722,381 | 1,278,948,728 |
| 派生商品評価勘定 | 78,532 | 39,357 |
| 未収入金 | - | 452,644 |
| 流動資産合計 | 1,541,140,707 | 1,379,818,346 |
| 資産合計 | 1,541,140,707 | 1,379,818,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,325 |
| 未払金 | 6,862,780 | 13,445,056 |
| 未払解約金 | 2,284,351 | 3,404,869 |
| 未払受託者報酬 | 539,854 | 532,261 |
| 未払委託者報酬 | 11,953,881 | 11,785,736 |
| 未払利息 | 39 | 53 |
| その他未払費用 | 73,362 | 73,652 |
| 流動負債合計 | 21,714,267 | 29,242,952 |
| 負債合計 | 21,714,267 | 29,242,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,552,794 | 1,595,924,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,126,354 | △245,348,965 |
| (分配準備積立金) | 59,465,205 | 61,488,140 |
| 元本等合計 | 1,519,426,440 | 1,350,575,394 |
| 純資産合計 | 1,519,426,440 | 1,350,575,394 |
| 負債純資産合計 | 1,541,140,707 | 1,379,818,346 |
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