有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (2020年 3月16日) | 第21期計算期間末 (2020年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,887,353 | 20,652,798 |
| コール・ローン | 24,168,647 | 26,971,172 |
| 株式 | 988,782,290 | 1,027,533,972 |
| 未収配当金 | 11,245,164 | - |
| 流動資産合計 | 1,054,083,454 | 1,075,157,942 |
| 資産合計 | 1,054,083,454 | 1,075,157,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,701,510 | 237,303 |
| 未払受託者報酬 | 516,452 | 398,097 |
| 未払委託者報酬 | 11,435,741 | 8,814,943 |
| 未払利息 | 69 | 73 |
| その他未払費用 | 70,251 | 54,078 |
| 流動負債合計 | 14,724,023 | 9,504,494 |
| 負債合計 | 14,724,023 | 9,504,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,051,803 | 1,657,145,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △520,692,372 | △591,491,632 |
| (分配準備積立金) | 55,538,541 | 58,536,671 |
| 元本等合計 | 1,039,359,431 | 1,065,653,448 |
| 純資産合計 | 1,039,359,431 | 1,065,653,448 |
| 負債純資産合計 | 1,054,083,454 | 1,075,157,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
