有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間末 (2024年 3月15日) | 第29期計算期間末 (2024年 9月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,402,526 | 37,281,956 |
| コール・ローン | 74,542,688 | 29,781,284 |
| 株式 | 1,043,622,887 | 897,975,607 |
| 未収配当金 | 6,511,283 | - |
| 未収利息 | - | 90 |
| 流動資産合計 | 1,131,079,384 | 965,038,937 |
| 資産合計 | 1,131,079,384 | 965,038,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,762,188 | 18,351,352 |
| 未払解約金 | 1,219,573 | 1,388,401 |
| 未払受託者報酬 | 397,966 | 379,082 |
| 未払委託者報酬 | 8,811,917 | 8,393,807 |
| 未払利息 | 220 | - |
| その他未払費用 | 54,063 | 51,493 |
| 流動負債合計 | 57,245,927 | 28,564,135 |
| 負債合計 | 57,245,927 | 28,564,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,243,777 | 917,567,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,589,680 | 18,907,189 |
| (分配準備積立金) | 207,482,804 | 161,013,363 |
| 元本等合計 | 1,073,833,457 | 936,474,802 |
| 純資産合計 | 1,073,833,457 | 936,474,802 |
| 負債純資産合計 | 1,131,079,384 | 965,038,937 |
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