有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (2021年 3月15日) | 第23期計算期間末 (2021年 9月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,792,407 | 30,809,986 |
| コール・ローン | 20,169,300 | 21,921,545 |
| 株式 | 1,171,613,177 | 981,156,044 |
| 未収入金 | 17,749,917 | 4,603,442 |
| 未収配当金 | - | 554,394 |
| 流動資産合計 | 1,233,324,801 | 1,039,045,411 |
| 資産合計 | 1,233,324,801 | 1,039,045,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,529 | - |
| 未払金 | 5,798,383 | 2,277,272 |
| 未払解約金 | 7,001,017 | 2,840,226 |
| 未払受託者報酬 | 446,649 | 410,965 |
| 未払委託者報酬 | 9,890,162 | 9,099,852 |
| 未払利息 | 41 | 50 |
| その他未払費用 | 60,685 | 55,830 |
| 流動負債合計 | 23,228,466 | 14,684,195 |
| 負債合計 | 23,228,466 | 14,684,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,068,815 | 1,366,773,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,972,480 | △342,412,277 |
| (分配準備積立金) | 56,529,973 | 57,981,336 |
| 元本等合計 | 1,210,096,335 | 1,024,361,216 |
| 純資産合計 | 1,210,096,335 | 1,024,361,216 |
| 負債純資産合計 | 1,233,324,801 | 1,039,045,411 |
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