有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,383,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,183,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 960,199,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,474,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,565,563,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,910,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,545,652,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,723,830,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4767 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,715,038,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,085,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,475,952,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,232,924,857 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3124 | 円 |
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