有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/24-2022/12/23)
(2022年12月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 7,767,102,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,795,234,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,971,867,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,459,821,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1480 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 262,590,873,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,471,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,407,402,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,888,974,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8255 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 280,810,439,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,851,074,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,959,364,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,624,324,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4619 | 円 |
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